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A taxa de swap do segredo cambial é menor do que a diferença de juros Neste caso, apresentado no Anexo 8.3, o diferencial de juros também é de 3%. No entanto, a taxa de swap de 150 pontos por três meses indica um desconto de 2,50 por cento ao ano sobre a libra de três meses em relação ao dólar. A regra geral é que na arbitragem de juros cobertos, vamos querer investir na moeda de juros mais elevados, exceto quando o desconto nessa moeda for maior que o diferencial de juros. Assim, neste caso, vamos querer investir na libra, a moeda de taxa de juro mais elevada. Gerar quilos que podem ser investidos sem assumir qualquer risco cambial. Pedimos dólares emprestados e trocá-los em libras e de volta em dólares por três meses de entrega. O custo de fazer isto será: Taxa de interesse em empréstimos do dólar7.00 Taxa do swap de encontro a nós (venda dólares do ponto contra libras compra dólares de três meses contra libras a um prêmio para dólares) 2.50 9.50 Custo líquido de libras em uma base coberta9.50 As libras obtidas na parte spot da transação de swap podem ser investidas em 10%. O resultado líquido é um lucro de 0,50% ao ano. Mais uma vez, nesta transação todos os fluxos de caixa são combinados: para cada entrada em uma determinada moeda em uma determinada data, há uma saída. e vice versa. Além disso, a posição cambial líquida é basicamente zero, exceto pelo lucro líquido que pode ser coberto no mercado de câmbio a termo. Os juros acumulados em libras enquanto os juros sobre os empréstimos são pagáveis ​​em dólares. Para eliminar esse risco, o interesse ganho no investimento da libra poderia ser vendido no mercado de troca para a entrega de três meses no desconto inicial de 2.5 por cento na libra contra o dólar. Este desequilíbrio no mercado também tenderá a ser de curta duração. A operação de arbitragem aqui descrita tenderá a mover as várias taxas de volta ao equilíbrio. Aproveitando as mudanças esperadas nas taxas de juros Se anteciparmos uma mudança nas taxas de juros, também estamos antecipando uma mudança no diferencial de juros líquido acessível e. Portanto, na taxa de swap. Podemos tirar proveito da mudança esperada nas taxas no mercado monetário de notícias forex ou no mercado de câmbio. No mercado monetário, vamos simultaneamente pedir e investir na moeda cujo interesse estamos esperando para mudar. Contudo, o vencimento do empréstimo será diferente do do investimento. No mercado de câmbio, temos de lidar com duas moedas. Para aproveitar a expectativa de mudança na taxa de swap, ambos compraremos e venderemos cada moeda simultaneamente. No entanto, o prazo de vencimento da compra e venda em cada moeda será diferente. Vamos ilustrar a mecânica desta transação. Considere um caso onde se espera que a taxa de juros de uma moeda diminua. O custo resume a situação atual ea previsão.1 Esperamos que as taxas de juros sobre a libra cairão dentro de um mês, assim como o desconto na libra para a frente. Como se aproveita este pedaço de inteligência APROXIMAÇÃO DO MERCADO DE DINHEIRO Neste mercado queremos bloquear o atual alto retorno de 13% sobre as colocações em libras. Então, fazemos uma colocação para, digamos, seis meses. Para financiar este empréstimo que nós precisamos levantar fundos entretanto, desde que nós esperamos que as taxas de interesse declinem em um mês, nós pediremos os fundos somente para esse período. Assumindo que a taxa de juros da libra muda como antecipado, os retornos serão zero para o primeiro mês (o custo do empréstimo e do empréstimo é o mesmo) e 1% ao ano para os cinco meses restantes (13% sobre o empréstimo menos 12% . 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